Akımlar (Trendler)
Fiyat grafiklerinde oluşan yükselen ve alçalan fiyatların takibine dayanan yöntemdir.
Yükselen Akım (Yükselen Trend)
Öncelikle doğru olan iki dip tespit edilmelidir.
Bu dipleri destekler bir önceki fiyat dalgalanmasının neyi bize işaret ettiği çok önemlidir. Formasyolar, dip formasyonları, Akümilasyon toplama safhası çok önemli indikatör olacaktır. Yani bir önceki fiyata dalgalanması neyse, bir sonrakini tahmin etmemiz işimizi kolaylaştıracaktır.
Fiyat hareketlerinin tespiti için yükselen trendde ilk dip ve yükselen trend çizmek için ikinci dip ama ikinci dip birinci dip üzerinde olmalıdır. (Yukarıda ifade ettiğimiz üzere bir formasyon tespiti işimizi ve tahminimizi oldukça yükseltecektir.)
Fiyat dalgalanması sonucu düşüyorsa ancak önceki dip üzerinde kalıyorsa, destek bölgesinden geri dönüp yükselmeye başlıyorsa, yükseliş trendinin - akımının sürdüğü bellidir zaten.
Yükselen trend tespitinde ilk olarak dip sürecini bulmak önemlidir. Dip sürecinde çok önemli dönüş formasyonları dikkat çeker.
Yükselen trend başlangıç aşamasında ilk olarak,
- Ters omuz baş omuz formasyonu
- Yassı taban formasyonu
- Üçlü dip formasyonu
- Çanak formasyonu
Bu formasyonların yukarı geçilmesi ile yükselen trend başlamıştır artık. Akım trend çizgileri tespit edildikten sonra diplerin oluştuğu bölgelerde almak, zirvelerin yapıldığı yerlerde ise satmak doğru karar olacaktır.
Düşüş Trendi Akımı
Fiyatlar sürekli bir şekilde aşağı doğru dalgalanır. Arada sırada küçük yükselişler olsa bile genel akım aşağı doğrudur. Satış fırsat formasyonu tespit ettiyseniz bulursunuz, akımda tepe noktaları birbirinden aşağıda oluşur (en son tepe aşağıdadır).
Düşüş trendi başlangıç aşaması,
- Üçlü tepe
- Ada dönüş (ters çanak)
- Elmas formasyonu (çok rastlanılmamakla beraber oluşurlar)
Akım Devamlılık Formasyonları
Yükselen trend içinde diplerde oluşan formasyonların ardından yükseliş başlamıştır ve akabinde grafiklerde yükselen akımın (trendin) devam edeceğini gösteren fiyatlamalar, formasyonlar oluşur ve bu tespit gerçekten her teknik analistin bildiği ve bilmesi gereken yarı yol içinde bulunulan trendin akımının ne olacağını gösteren formasyonlardır (şekillerdir).
Yükselen trendin devam edeceğine dair işaretler,
- Flama formasyonu
- Bayrak formasyonu
- Yükselen üçgen formasyonu
- Alçalan takoz
- Dikdörtgen
Alçalan trendlerde akımın devamını işaret eden devamlılık formasyonları ise
- Ters flama
- Ters bayrak
- Alçalan üçgen
- Yükselen takoz
Yardımcı Göstergeler (İndikatörler)
Enstrümanın fiyat hareketlerini esas alarak geliştirilmiş göstergelerdir. Aslında fiyat ne ise yardımcı gösterge de sonradan ayak uydurur. Kısacası, fiyat ne ise İndikatör de odur. Çok fazla İndikatör kullanmak iyi birşey değildir daha çok kafa karıştırabilir. Tabi ki size en çok uyan yardımcı göstergeyi en fazla 2-3 tane olmak üzere belirledikten sonra daha isabetli işlemler ve başarılı işler yaptığınızı göreceksiniz.
Yalnız, yatırım yapılan enstrümanın uyumu için zirveler ve diplerin oluştuğu seviyeler, grafikte üstte fiyat ile uyumlu olup olmadığı önemlidir. Uyumsuz ise hangi trend içindeyse olumlu veya olumsuz uyumsuzluk olarak tespit edilir ve buna göre yükselişin gerçek olup olmadığı tespit edilir. Yatırım buna göre yapılır veya satılır. Grafiklerde bolca değinmeye çalıştık.
Diğeri ise yükselen veya düşen trendin gücü konusunda bize en önemli ipucunu momentum verir, adeta hissenin trendinin gücünü yanstır.
Daha 70’e yakın İndikatör vardır ancak bunlarda temel prensip hemen hemen aynıdır. Bu nedenle işlem hacmi indikatöre zirvelerin ve diplerin aynı zamanda formasyonların son aşamalarının tespitinde işlem hacmi indikatörü önemli yer tutar.
Bir de Average True Range (Ortalama Günlük Salınım Aralığı) günlük yüzde aralığı önemlidir.
Piyasalar normal şartlarda hemen hemen belli yüzdelerde bindelerde hareket etmektedirler, normal piyasa şartları içinde isabetli tahmin yaparken bu aralıkları bilmek bize çok önemli avantaj getirecektir. Aşırı dalgalanmalarda dahi nereden alış nereden satış gelebileceğini gösterebilir.
Hareketli Ortalamalar (Moving Averages)
İniş veya çıkış akımları değişmek üzere olup olmadığına ve akımın sürekliliği içinde destek ve direnç noktalarının nerelerde oluşabileceğine dair bilgi veren bir yöntemdir. Hisse senedi fiyatlarının belli bir süre içinde aldığı değerlerin toplanıp gün sayısına bölünmesi ile elde edilir. Hareketli denmesinin nedeni ise hesaplanması için eklenen her yeni güne karşılık en eski günün fiyatının devreden çıkarılması veya etkisinin azalmasıdır. Son birkaç günlük fiyatın belli gün sayısına göre hesaplanmış bir hareketli ortalama ile karşılaştırılması fiyatların akım içindeki hareketleri hakkında önemli ipuçları verir.
MACD
MACD indikatörü esas olarak trendleri yani fiyatlarda oluşan çıkış veya iniş akımlarını inceler. Grafikler üzerinde iki hareketli ortalama uygulanır. Hareketli ortalamalar arasındaki ilişkiler incelenir. Bu ilişkilere göre al veya sat kararları verilir.
RSI – (Göreceli Güç Göstergesi)
RSI, çoğunlukla 70 ile 30 değerleri arasında hareket eder. 70'in üzerinden aşağı inerken sat komutu oluşur. Fiyat ile indikatör arasındaki uyum gerçek trendin ne olduğunu bize gösterir. Kısacası her iki götergede uyumlu olmalıdır uyumsuzluk işlerin iyi veya kötü gittiğine işarettir.
Fibonacci Yöntemi
Fibonacci sayıları kullanılarak yapılan bir analiz yöntemidir. Destek ve direnç noktalarını belirlemek için kullanılır.
Fibonacci Sayıları Nedir?
Fibonacci adında İtalyan bir matematikçi 11.yy'da bir sayı sistemi geliştirmiştir. Bu sayılar; 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55.... diye sonsuza kadar gider. İlk iki sayı 1 olarak yazıldıktan sonra, bir sonraki sayı bir önceki sayı ile toplanır.
Bu kural sürekli uygulanarak yeni sayılar oluşturulur. Sayılar arasında ilginç bağlantılar vardır. Bu ilginç bağlantılara sahip sayılar kullanılarak Fibonacci yayları, Fibonacci yelpazeleri ve Fibonacci geri dönüş çizgileri elde edilir. Bu çalışmaların
temel amacı gelecekte oluşacak destek ve direnç noktalarını tam olarak belirlemektir.
Elliot Dalga Teorisi
Ralph Elliot tarafından Fibonacci sayıları kullanılarak geliştirilmiş bir yöntemdir. Fiyat dalgalanmalarını belirlemek için kullanılır. Temel olarak senetlerdeki fiyat dalgalanmalarının 5 dalga yükseliş ve 3 dalga düşüş veya tam tersi 5 dalga düşüş ve 3 dalga yükseliş şeklinde olduğu teorisinden hareket eder. Eğer bu dalgaların ritmi doğru şekilde yakalanırsa önemli tahminler yapmak mümkün olur. Oldukça kompleks bir yöntemdir. Üzerinde çalışmak için Tekniz Analize epey gönül vermiş olmak gerekir.