Şirket Hakkında
Faaliyet Alanı
: Şirket, merkezi İstanbul’da bulunan ve turizm, otelcilik, restoran, sıcak hava balonculuğu, turistik perakende mağazacılık ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren çok sektörlü bir turizm ve hizmet grubudur. 20 yılı aşkın sektör tecrübesi ve yerli-yabancı geniş müşteri portföyü ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirket ve bağlı ortaklıkları; İstanbul ve Kapadokya başta olmak üzere toplam 5 otel, 12 restoran ve kafe işletmesi, sıcak hava balon uçuş faaliyetleri, turistik perakende mağazacılık ve madencilik faaliyetleri yürütmektedir. Turistik perakende alanında deri giyim, aksesuar ve seramik ürünlerin satışını gerçekleştirmekte; tedarik, ürün kişiselleştirme ve hızlı teslimat kabiliyetiyle rekabet avantajı sağlamaktadır. Madencilik faaliyetleri kapsamında, Sivas Şarkışla’da bulunan bazalt ve traverten rezervlerine sahip taş ocağı işletilmekte olup, geçmiş yıllarda başta Çin, Hindistan ve Amerika olmak üzere çeşitli ülkelere ihracat gerçekleştirilmiştir. Pandemi nedeniyle ara verilen ihracat faaliyetlerinin yeniden başlatılması planlanmaktadır.
Özet Finansal Bilgiler
: Şirketin hasılatı 2022 yılında 1,5mlr TL, 2023 yılında 1,76mlr TL, 2024 yılında ise 2,4mlr TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 30.09.2025 itibarıyla hasılat yaklaşık 1,8mlr TL düzeyindedir. Şirketin brüt kârı 2022 yılında 811,8mn TL, 2023 yılında 852,8mn TL, 2024 yılında ise 1,1mlr TL olarak gerçekleşmiştir. Net dönem kârı 31.12.2022 itibarıyla 365,6mn TL, 31.12.2023 itibarıyla 375,8mn TL, 31.12.2024 itibarıyla ise 603,8mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 30.09.2025 itibarıyla ana ortaklığa ait net dönem kârı 284,9 TL olmuştur. Şirketin toplam varlıkları 2022 yılında 3,2mlr TL, 2023 yılında 2,9mlr TL, 2024 yılında ise 2,99mlr TL seviyesine ulaşmıştır.30.09.2025 itibarıyla şirketin kısa vadeli yükümlülükleri 625mn TL, uzun vadeli yükümlülükleri ise 457,1mn TL olarak açıklanmıştır. Şirketin özkaynakları 2022 yılında 2,2 milyar TL, 2023 yılında 1,66 milyar TL, 2024 yılında ise 2,2 milyar TL, 30.09.2025 itibarıyla ise 2,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
Hisse İşlem Kodu
|
ATATR
|
Aracılık Yöntemi
|
En İyi Gayret Aracılığı
|
Halka Arz Yöntemi
|
Sabit Fiyat ile Talep Toplama
|
Halka Arz Tarihleri
|
11-12-13 Şubat 2026
|
Halka Arz Fiyatı
|
11,20 TL
|
Sermaye Bilgileri
|
§ Sermaye Artırımı: 240.000.000 TL
§ Ortak Satışı: 40.000.000 TL
§ Toplam : 280.000.000 TL
|
Halka Arz Eden
|
Mevcut pay Sahiplerinden Tan Turizm Havayolu Taşımacılık Bilgisayar Elektronik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.
|
Toplam Halk Arz Edilecek paylar:
|
§ 280.000.000 TL nominal
|
Sermaye
|
§ Halka Arz Öncesi Sermaye: 562.845.890 TL nominal
§ Halka Arz Sonrası Sermaye: 802.845.890 TL nominal
|
Halka Açıklık Oranı
|
%34,9
|
Halka Arz Büyüklüğü
|
3.136.000.000 TL
|
Dağıtım Yöntemi
|
Yurt İçi Bireysele Eşit Dağıtım
|
Tahsisat Oranları
|
|
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: %40 - (112.000.000 TL) Eşit Dağıtım
|
|
|
|
Yüksek Başvurulu Yatırımcı: %10 - (28.000.000 TL)
|
|
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: %40 - (112.000.000 TL)
|
|
|
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: %10 - (28.000.000 TL)
|
Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemleri
|
§ Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca, pay fiyatının halka arz fiyatının altına düşmesi halinde alımda bulunmak.
|
Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanı
|
- %80-90: Şirket’in sahip olduğu opsiyon sözleşmeleri kapsamında halizhazırda faaliyetlerini kiracı sıfatıyla sürdürdüğü taşınmazların satın alımı
- %0-10: otel ve Restoranların Renovasyonu
- %5-10: Taş Ocağı Kapasite Artırımı
- %5-10: İşletme Sermayesi İhtiyacı
|
Taahhütler (230)
|
|
Şirket
: 1 yıl süreyle herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağını ve dolaşımdaki pay tutarının artırılmayacağını taahhüt etmektedir.
Ortaklar
: Şirket ortakları, 1 yıl süreyle sahibi oldukları payları hiçbir şekilde Borsa’da ve Borsa dışında satmayacaklarını taahhüt etmektedir.
|
|
İzahname Setinin Yayım Tarihi ve Yeri
|
06.02.2026
:
https://ataturizm.com.tr/assets/izahname.pdf
|
0850 205 55 55
0850 205 55 55
